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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 385.00 | 59 208.00 | 6 177.00 | 65 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 293.00 | 310 294.00 | 999.00 | 311 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 909.00 | 130 424.00 | 57 485.00 | 187 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 338.00 | 499 926.00 | 65 411.00 | 565 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
BN En cours de production de biens | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
BZ Autres créances | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 224 564.00 | | 224 564.00 | 224 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 047.00 | | 564 047.00 | 564 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 385.00 | 499 926.00 | 629 458.00 | 1 129 385.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285 261.00 | | | 285 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 365 056.00 | | | 365 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
EA Autres dettes | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 458.00 | | | 629 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 266.00 | | 7 072.00 | 558 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 516.00 | | 7 072.00 | 557 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 214.00 | 27 712.00 | | 472 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 214.00 | 27 712.00 | | 472 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
UX Autres créances clients | 192 852.00 | 192 852.00 | | 192 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 768.00 | 254 768.00 | | 254 768.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 403.00 | 264 403.00 | | 264 403.00 |