| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 385.00 | 61 766.00 | 3 619.00 | 65 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 293.00 | 311 293.00 | | 311 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 649.00 | 182 548.00 | 57 101.00 | 239 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 328.00 | 555 607.00 | 60 721.00 | 616 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 336 510.00 | | 336 510.00 | 336 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 488.00 | | 555 488.00 | 555 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 815.00 | 555 607.00 | 616 209.00 | 1 171 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 284 515.00 | | | 284 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
EA Autres dettes | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 694.00 | | | 331 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 209.00 | | | 616 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 905.00 | | | 293 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 588.00 | | 51 740.00 | 564 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 588.00 | | 51 740.00 | 564 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 563.00 | 29 044.00 | | 526 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 563.00 | 29 044.00 | | 526 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
UX Autres créances clients | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 748.00 | 9 959.00 | 37 789.00 | 47 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 694.00 | 293 905.00 | 37 789.00 | 331 694.00 |