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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
AN Terrains | 81 439.00 | 65 176.00 | 16 263.00 | 81 439.00 |
AP Constructions | 430 315.00 | 248 891.00 | 181 424.00 | 430 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 611.00 | 153 136.00 | 55 474.00 | 208 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 343.00 | 182 721.00 | 56 622.00 | 239 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 694.00 | 652 814.00 | 432 880.00 | 1 085 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BT Marchandises | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BZ Autres créances | 173 754.00 | | 173 754.00 | 173 754.00 |
CF Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 037.00 | | 354 037.00 | 354 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 731.00 | 652 814.00 | 786 917.00 | 1 439 731.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -359 610.00 | -263 828.00 | | -359 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 977.00 | -95 782.00 | | -59 977.00 |
DL TOTAL (I) | -409 268.00 | -349 290.00 | | -409 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 864.00 | 52 756.00 | | 63 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 103.00 | 195 159.00 | | 271 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 949.00 | 263 205.00 | | 348 949.00 |
EA Autres dettes | 379 785.00 | 430 836.00 | | 379 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 185.00 | 1 074 440.00 | | 1 196 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 917.00 | 725 150.00 | | 786 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
FD Production vendue biens | 813 565.00 | | 813 565.00 | 813 565.00 |
FG Production vendue services | 310 611.00 | | 310 611.00 | 310 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 216.00 | | 1 541 216.00 | 1 541 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 138.00 | 3 342.00 | | 14 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 3 342.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147.00 | -3 342.00 | | -10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 728.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 541.00 | 1 555 441.00 | | 1 599 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 518.00 | 1 651 223.00 | | 1 659 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 977.00 | -95 782.00 | | -59 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 576.00 | | 61 119.00 | 1 024 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 589.00 | | 61 119.00 | 918 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 775.00 | 55 039.00 | | 597 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 886.00 | 55 039.00 | | 594 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 103.00 | 271 103.00 | | 271 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 785.00 | 379 785.00 | | 379 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VB T. V. A. | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
VC Groupe et associés | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VI Groupe et associés | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 930.00 | 201 668.00 | 11 262.00 | 212 930.00 |
VW T.V.A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 185.00 | 1 196 185.00 | | 1 196 185.00 |