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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
AN Terrains | 81 439.00 | 69 809.00 | 11 631.00 | 81 439.00 |
AP Constructions | 462 258.00 | 305 292.00 | 156 966.00 | 462 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 269.00 | 178 229.00 | 51 040.00 | 229 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 970.00 | 204 084.00 | 41 886.00 | 245 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 922.00 | 760 302.00 | 388 620.00 | 1 148 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BZ Autres créances | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CF Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 684.00 | | 341 684.00 | 341 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 606.00 | 760 302.00 | 730 304.00 | 1 490 606.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -402 857.00 | -419 588.00 | | -402 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | 16 731.00 | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | -375 937.00 | -392 537.00 | | -375 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 924.00 | 39 879.00 | | 34 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 320.00 | 310 316.00 | | 308 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 380.00 | 377 266.00 | | 310 380.00 |
EA Autres dettes | 320 339.00 | 321 185.00 | | 320 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 240.00 | 1 180 923.00 | | 1 106 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 304.00 | 788 387.00 | | 730 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
FD Production vendue biens | 746 209.00 | | 746 209.00 | 746 209.00 |
FG Production vendue services | 308 237.00 | | 308 237.00 | 308 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 740.00 | | 1 433 740.00 | 1 433 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | 2 410.00 | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 2 410.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 830.00 | 6 461.00 | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 6 461.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 969.00 | -4 051.00 | | -10 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 001.00 | 1 608 501.00 | | 1 471 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 401.00 | 1 591 770.00 | | 1 454 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 600.00 | 16 731.00 | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 315.00 | | 30 607.00 | 1 118 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 328.00 | | 30 607.00 | 1 012 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 258.00 | 53 044.00 | | 707 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 369.00 | 53 044.00 | | 704 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 320.00 | 308 320.00 | | 308 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 662.00 | 221 662.00 | | 221 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339.00 | 320 339.00 | | 320 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VC Groupe et associés | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 054.00 | 6 267.00 | 26 788.00 | 33 054.00 |
VI Groupe et associés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 948.00 | 225 685.00 | 11 262.00 | 236 948.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 240.00 | 1 079 453.00 | | 1 106 240.00 |