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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
AN Terrains | 81 439.00 | 71 576.00 | 9 864.00 | 81 439.00 |
AP Constructions | 462 258.00 | 331 930.00 | 130 327.00 | 462 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 466.00 | 140 362.00 | 43 104.00 | 183 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 161.00 | 179 994.00 | 75 167.00 | 255 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 850.00 | 726 751.00 | 380 099.00 | 1 106 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BT Marchandises | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 173 952.00 | | 173 952.00 | 173 952.00 |
CF Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 154.00 | 726 751.00 | 690 403.00 | 1 417 154.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -386 257.00 | -402 857.00 | | -386 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 983.00 | 16 600.00 | | -68 983.00 |
DL TOTAL (I) | -444 920.00 | -375 937.00 | | -444 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 556.00 | 34 924.00 | | 27 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 690.00 | 132 277.00 | | 131 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 752.00 | 308 320.00 | | 385 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 502.00 | 310 380.00 | | 311 502.00 |
EA Autres dettes | 278 822.00 | 320 339.00 | | 278 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 322.00 | 1 106 240.00 | | 1 135 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 403.00 | 730 304.00 | | 690 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 143.00 | | 356 143.00 | 356 143.00 |
FD Production vendue biens | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
FG Production vendue services | 275 446.00 | | 275 446.00 | 275 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 131.00 | | 1 273 131.00 | 1 273 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | 4 860.00 | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 4 860.00 | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 494.00 | 15 830.00 | | 18 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660.00 | 15 830.00 | | 18 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 043.00 | -10 969.00 | | -9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 230.00 | 1 471 001.00 | | 1 340 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 213.00 | 1 454 401.00 | | 1 409 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 983.00 | 16 600.00 | | -68 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 922.00 | | 67 226.00 | 1 148 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 85 297.00 | 1 106 850.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 85 297.00 | 1 000 864.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 936.00 | | 67 226.00 | 1 042 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 302.00 | 51 581.00 | 85 132.00 | 760 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 413.00 | 51 581.00 | 85 132.00 | 757 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 752.00 | 385 752.00 | | 385 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 822.00 | 278 822.00 | | 278 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VC Groupe et associés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 528.00 | 7 004.00 | 19 524.00 | 26 528.00 |
VI Groupe et associés | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 913.00 | 190 651.00 | 11 262.00 | 201 913.00 |
VW T.V.A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 322.00 | 1 115 798.00 | 19 524.00 | 1 135 322.00 |