| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 268.00 | 68 873.00 | 25 396.00 | 94 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 441.00 | 70 931.00 | 159 510.00 | 230 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 420.00 | 70 931.00 | 187 488.00 | 258 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 078.00 | 17 723.00 | | 13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | -4 646.00 | | 14 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 970.00 | 16 990.00 | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 49 369.00 | 38 868.00 | | 49 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 679.00 | 127 060.00 | | 115 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 13 111.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 962.00 | 17 149.00 | | 16 962.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 119.00 | 157 612.00 | | 138 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 488.00 | 196 480.00 | | 187 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 119.00 | 157 612.00 | | 138 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 804.00 | | 190 804.00 | 190 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 804.00 | | 190 804.00 | 190 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | 5 900.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 5 900.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | 5 900.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 824.00 | 177 468.00 | | 194 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 303.00 | 182 114.00 | | 180 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | -4 646.00 | | 14 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 441.00 | | | 230 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 245.00 | 7 686.00 | | 63 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 665.00 | 7 686.00 | | 61 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | -4.00 | |
VI Groupe et associés | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 402.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | 3 715.00 | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 24 598.00 | 23 385.00 | | 24 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 879.00 | 38 578.00 | | 44 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 352.00 | 7 685.00 | | 5 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | 2 871.00 | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 4 273.00 | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 161.00 | 34 314.00 | | 38 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 565.00 | 15 033.00 | | 15 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 161.00 | 73 364.00 | | 80 161.00 |