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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 268.00 | 75 263.00 | 19 005.00 | 94 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 441.00 | 77 322.00 | 153 120.00 | 230 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 870.00 | 77 322.00 | 180 548.00 | 257 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 599.00 | 13 078.00 | | 27 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | 14 521.00 | | 12 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 417.00 | 12 970.00 | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 58 086.00 | 49 369.00 | | 58 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 844.00 | 115 679.00 | | 95 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 5 187.00 | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 422.00 | 16 962.00 | | 17 422.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 291.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 463.00 | 138 119.00 | | 122 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 548.00 | 187 488.00 | | 180 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 463.00 | 138 119.00 | | 122 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 586.00 | | 189 586.00 | 189 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 586.00 | | 189 586.00 | 189 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | 4 020.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 4 020.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | 4 020.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 140.00 | 194 824.00 | | 193 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 869.00 | 180 303.00 | | 180 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 271.00 | 14 521.00 | | 12 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 441.00 | | | 230 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 931.00 | 6 390.00 | | 70 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 351.00 | 6 390.00 | | 69 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 035.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 536.00 | 5 333.00 | | 10 536.00 |
ST Autres comptes | 22 513.00 | 24 598.00 | | 22 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 145.00 | 44 879.00 | | 48 145.00 |
YT Sous‐traitance | 5 301.00 | 5 352.00 | | 5 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | 3 370.00 | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 4 405.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 917.00 | 38 161.00 | | 37 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 871.00 | 15 565.00 | | 16 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 495.00 | 80 161.00 | | 86 495.00 |