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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 268.00 | 81 654.00 | 12 615.00 | 94 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 659.00 | 1 525.00 | 6 133.00 | 7 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 661.00 | 84 759.00 | 152 902.00 | 237 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 792.00 | 84 759.00 | 176 034.00 | 260 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 869.00 | 27 599.00 | | 39 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | 12 271.00 | | -3 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 863.00 | 9 417.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 51 427.00 | 58 086.00 | | 51 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 344.00 | 95 844.00 | | 83 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 6 069.00 | | 12 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 17 422.00 | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 129.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 607.00 | 122 463.00 | | 124 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 034.00 | 180 548.00 | | 176 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 292.00 | 122 463.00 | | 121 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 138.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 138.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 3 416.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 120.00 | 193 140.00 | | 194 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 224.00 | 180 869.00 | | 197 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | 12 271.00 | | -3 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 441.00 | | 7 219.00 | 230 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | | 7 180.00 | 94 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 39.00 | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 322.00 | 7 437.00 | | 77 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 742.00 | 7 437.00 | | 75 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 2 619.00 | 3 315.00 | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 607.00 | 121 292.00 | 3 315.00 | 124 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 981.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | 10 536.00 | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 28 367.00 | 22 513.00 | | 28 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 865.00 | 48 145.00 | | 49 865.00 |
YT Sous‐traitance | 5 625.00 | 5 301.00 | | 5 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | 3 446.00 | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 4 427.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 796.00 | 37 917.00 | | 37 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 955.00 | 16 871.00 | | 16 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 503.00 | 86 495.00 | | 89 503.00 |