| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 787.00 | 102.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 776.00 | 121 951.00 | 31 824.00 | 153 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 484.00 | 235 910.00 | 48 573.00 | 284 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 795.00 | 360 649.00 | 333 145.00 | 693 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 776.00 | | 520 776.00 | 520 776.00 |
BZ Autres créances | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CF Disponibilités | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 802.00 | | 761 802.00 | 761 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 597.00 | 360 649.00 | 1 094 947.00 | 1 455 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 920.00 | | | 429 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
DL TOTAL (I) | 537 485.00 | | | 537 485.00 |
DP Provisions pour risques | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 914.00 | | | 232 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 032.00 | | | 515 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 947.00 | | | 1 094 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 942.00 | | | 466 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 268.00 | | 2 273 268.00 | 2 273 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 268.00 | | 2 273 268.00 | 2 273 268.00 |
FM Production stockée | | | -4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 143.00 | | | 2 282 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 577.00 | | | 2 196 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 215.00 | | 18 249.00 | 692 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 669.00 | 693 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 255 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 974.00 | 438 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 865.00 | | 220.00 | 255 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 205.00 | | 18 029.00 | 436 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 465.00 | 33 853.00 | 16 669.00 | 343 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 117.00 | 695.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 100.00 | 33 736.00 | 15 974.00 | 340 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 430.00 | | 1 000.00 | 43 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 430.00 | | 1 000.00 | 43 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 914.00 | 232 914.00 | | 232 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 520 776.00 | | | 520 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 352.00 | 26 788.00 | 43 564.00 | 70 352.00 |
VI Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 301.00 | 604 251.00 | 50.00 | 604 301.00 |
VW T.V.A. | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 506.00 | 466 942.00 | 43 564.00 | 510 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 227 801.00 | | | 227 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 674.00 | | | 392 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 998.00 | | | 462 998.00 |