| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 240.00 | 133 942.00 | 37 298.00 | 171 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 370.00 | 252 013.00 | 42 357.00 | 294 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 145.00 | 388 845.00 | 332 300.00 | 721 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BN En cours de production de biens | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 209.00 | | 823 209.00 | 823 209.00 |
BZ Autres créances | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 024.00 | | 1 072 024.00 | 1 072 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 169.00 | 388 845.00 | 1 404 324.00 | 1 793 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 444 485.00 | | | 444 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
DL TOTAL (I) | 555 502.00 | | | 555 502.00 |
DP Provisions pour risques | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 466.00 | | | 426 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 024.00 | | | 243 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 391.00 | | | 806 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 324.00 | | | 1 404 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 007.00 | | | 773 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 162.00 | | 2 575 162.00 | 2 575 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 162.00 | | 2 575 162.00 | 2 575 162.00 |
FM Production stockée | | | 5 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 627.00 | | | 2 586 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 610.00 | | | 2 497 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 795.00 | | 28 915.00 | 693 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 721 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 465 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 390.00 | | | 255 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 260.00 | | 28 915.00 | 438 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 649.00 | 29 760.00 | 1 564.00 | 360 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 102.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 862.00 | 29 657.00 | 1 564.00 | 357 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 466.00 | 426 466.00 | | 426 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 823 209.00 | | | 823 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 270.00 | 24 101.00 | 32 169.00 | 56 270.00 |
VI Groupe et associés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 222.00 | 949 172.00 | 50.00 | 949 222.00 |
VW T.V.A. | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176.00 | 773 007.00 | 32 169.00 | 805 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
ST Autres comptes | 221 376.00 | | | 221 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 130.00 | | | 169 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 638.00 | | | 335 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 528.00 | | | 301 528.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 181.00 | | | 502 181.00 |