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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 3 117.00 | 1 720.00 | 4 838.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 066.00 | 150 490.00 | 28 576.00 | 179 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 900.00 | 259 656.00 | 77 244.00 | 336 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 449.00 | 413 263.00 | 360 186.00 | 773 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 668.00 | | 551 668.00 | 551 668.00 |
BZ Autres créances | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
CF Disponibilités | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 159.00 | | 871 159.00 | 871 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 609.00 | 413 263.00 | 1 231 345.00 | 1 644 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 502.00 | | | 462 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DL TOTAL (I) | 514 987.00 | | | 514 987.00 |
DP Provisions pour risques | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 046.00 | | | 275 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 281.00 | | | 262 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 427.00 | | | 703 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 345.00 | | | 1 231 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 258.00 | | | 647 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 145.00 | | 69 304.00 | 721 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 773 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 515 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 390.00 | | 1 948.00 | 255 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 611.00 | | 67 356.00 | 465 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 845.00 | 41 418.00 | 17 000.00 | 388 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 227.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 955.00 | 41 190.00 | 17 000.00 | 385 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 430.00 | | 29 500.00 | 42 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | | 29 500.00 | 42 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 046.00 | 275 046.00 | | 275 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 551 668.00 | | | 551 668.00 |
VB T. V. A. | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 021.00 | 36 852.00 | 56 169.00 | 93 021.00 |
VI Groupe et associés | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 472.00 | 704 422.00 | 50.00 | 704 472.00 |
VW T.V.A. | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 427.00 | 647 258.00 | 56 169.00 | 703 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
ST Autres comptes | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
YT Sous‐traitance | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 995.00 | | | 361 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 946.00 | | | 429 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 323.00 | | | 357 323.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 642.00 | | | 712 642.00 |