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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 21 546.00 | 7 000.00 | 28 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 556.00 | 24 968.00 | 232 588.00 | 257 556.00 |
BT Marchandises | 436 399.00 | 50 000.00 | 386 399.00 | 436 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 421 079.00 | | 1 421 079.00 | 1 421 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CF Disponibilités | 657 601.00 | | 657 601.00 | 657 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 839.00 | 50 000.00 | 2 572 839.00 | 2 622 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 395.00 | 74 968.00 | 2 805 427.00 | 2 880 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 875.00 | 31 828.00 | | 31 875.00 |
DG Autres réserves | 479 151.00 | 478 250.00 | | 479 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 230.00 | 949.00 | | 125 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 257.00 | 1 926 027.00 | | 2 051 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 859.00 | 152 446.00 | | 131 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 978.00 | 58 161.00 | | 502 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 28 561.00 | | 41 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 45 155.00 | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 24 210.00 | 159.00 | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 169.00 | 284 482.00 | | 731 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 427.00 | 2 233 509.00 | | 2 805 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 976.00 | 152 987.00 | | 620 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | 3 621.00 | | 3 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 813.00 | 3 621.00 | | 45 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 188.00 | 3 621.00 | | 25 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 119.00 | 302 555.00 | | 524 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 888.00 | 301 606.00 | | 398 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 230.00 | 949.00 | | 125 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 181.00 | | | 278 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 625.00 | 225 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 625.00 | 257 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 213.00 | | | 246 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 300.00 | 30 000.00 | 115 300.00 | 135 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 300.00 | 30 000.00 | 115 300.00 | 158 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 115 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 818.00 | | | 1 397 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 495.00 | 21 302.00 | 93 297.00 | 131 495.00 |
VI Groupe et associés | 502 378.00 | 502 378.00 | | 502 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 734.00 | 1 421 734.00 | | 1 421 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 169.00 | 620 976.00 | 93 297.00 | 731 169.00 |