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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 21 546.00 | 7 000.00 | 28 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 556.00 | 24 968.00 | 232 588.00 | 257 556.00 |
BT Marchandises | 886 399.00 | 50 000.00 | 836 399.00 | 886 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BZ Autres créances | 679 336.00 | | 679 336.00 | 679 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 481.00 | 100 254.00 | 907 228.00 | 1 007 481.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 546.00 | 150 254.00 | 2 458 293.00 | 2 608 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 102.00 | 175 221.00 | 2 690 881.00 | 2 866 102.00 |
CU Autres participations | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
DG Autres réserves | 497 612.00 | 598 120.00 | | 497 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 666.00 | -100 509.00 | | 24 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 414.00 | 1 950 749.00 | | 1 975 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 331.00 | 110 468.00 | | 88 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 265.00 | 401 730.00 | | 556 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 18 773.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | 21 496.00 | | 32 612.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 170.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 467.00 | 552 636.00 | | 692 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 881.00 | 2 526 385.00 | | 2 690 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 265.00 | | | 556 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 4 119.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 4 119.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 4 119.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 254.00 | 253 361.00 | | 242 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 588.00 | 353 870.00 | | 217 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 666.00 | -100 509.00 | | 24 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 556.00 | | | 257 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 382.00 | | 67 129.00 | 167 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 382.00 | | 67 129.00 | 217 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 382.00 | | 67 129.00 | 240 382.00 |
UG ‐ Financières | | | 67 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VC Groupe et associés | 697 868.00 | 697 868.00 | | 697 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 111.00 | 22 891.00 | 65 220.00 | 88 111.00 |
VI Groupe et associés | 581 460.00 | 581 460.00 | | 581 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 841.00 | | | 378 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 880.00 | 736 500.00 | 380.00 | 736 880.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 062.00 | 652 442.00 | 65 220.00 | 719 062.00 |