| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 21 546.00 | 7 000.00 | 28 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 556.00 | 24 968.00 | 232 588.00 | 257 556.00 |
BT Marchandises | 436 399.00 | 50 000.00 | 386 399.00 | 436 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 926 987.00 | | 926 987.00 | 926 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 873.00 | 167 382.00 | 962 491.00 | 1 129 873.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 179.00 | 217 382.00 | 2 293 797.00 | 2 511 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 735.00 | 242 350.00 | 2 526 385.00 | 2 768 735.00 |
CU Autres participations | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 137.00 | 31 875.00 | | 38 137.00 |
DG Autres réserves | 598 120.00 | 479 151.00 | | 598 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 509.00 | 125 230.00 | | -100 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 749.00 | 2 051 257.00 | | 1 950 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 468.00 | 131 859.00 | | 110 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 730.00 | 502 978.00 | | 401 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 41 925.00 | | 18 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 496.00 | 30 197.00 | | 21 496.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 24 210.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 636.00 | 731 169.00 | | 552 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 385.00 | 2 805 427.00 | | 2 526 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 525.00 | 620 976.00 | | 464 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119.00 | 3 813.00 | | 4 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | 45 813.00 | | 4 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | 25 188.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 361.00 | 524 119.00 | | 253 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 870.00 | 398 888.00 | | 353 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 509.00 | 125 230.00 | | -100 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 556.00 | | | 257 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 167 382.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 167 382.00 | | 73 000.00 |
UG ‐ Financières | | 167 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 912 014.00 | | | 912 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 193.00 | 22 082.00 | 88 111.00 | 110 193.00 |
VI Groupe et associés | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 500.00 | 929 120.00 | 380.00 | 929 500.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 636.00 | 464 525.00 | 88 111.00 | 552 636.00 |