| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | | 1 243 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 103.00 | 18 276.00 | 311 826.00 | 330 103.00 |
AN Terrains | 4 744 220.00 | | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 |
AP Constructions | 13 692 665.00 | 6 239 983.00 | 7 452 681.00 | 13 692 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 764.00 | 1 261 700.00 | 93 064.00 | 1 354 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895 386.00 | 2 403 317.00 | 2 492 069.00 | 4 895 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 351 983.00 | 11 182 554.00 | 15 169 428.00 | 26 351 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 029 223.00 | 1 112 786.00 | 2 916 437.00 | 4 029 223.00 |
BT Marchandises | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 607.00 | | 132 607.00 | 132 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
BZ Autres créances | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 464.00 | 1 112 786.00 | 3 851 678.00 | 4 964 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 316 447.00 | 12 295 340.00 | 19 021 106.00 | 31 316 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 463.00 | 16 098.00 | 8 364.00 | 24 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 677.00 | -1 435 260.00 | | -2 891 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 894.00 | -1 456 416.00 | | -1 629 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 893.00 | 10 948.00 | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 320.00 | 7 119 271.00 | | 5 486 320.00 |
DP Provisions pour risques | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 549.00 | 94 152.00 | | 95 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 511.00 | 94 152.00 | | 155 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 623.00 | 567 252.00 | | 472 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 926 753.00 | 7 801 753.00 | | 11 926 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 319.00 | 146 964.00 | | 346 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 977.00 | 84 174.00 | | 507 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 671.00 | 123 854.00 | | 124 671.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 274.00 | 8 724 000.00 | | 13 379 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 021 106.00 | 15 937 423.00 | | 19 021 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 749.00 | 13 364.00 | 132 113.00 | 118 749.00 |
FD Production vendue biens | 416 964.00 | 166 739.00 | 583 703.00 | 416 964.00 |
FG Production vendue services | 110 676.00 | 3 143.00 | 113 820.00 | 110 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 389.00 | 183 247.00 | 829 637.00 | 646 389.00 |
FM Production stockée | | | 745 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 359.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | 5 215.00 | | 7 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 308.00 | 5 215.00 | | 151 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 1 082.00 | | 4 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 874.00 | 1 082.00 | | 95 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 434.00 | 4 132.00 | | 55 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 286.00 | 1 289 617.00 | | 1 765 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 181.00 | 2 746 034.00 | | 3 395 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 894.00 | -1 456 416.00 | | -1 629 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 151 847.00 | | 2 584 966.00 | 24 151 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 118.00 | 355 713.00 | 26 351 983.00 | 29 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 118.00 | 355 713.00 | 24 754 238.00 | 29 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 381.00 | | 7 723.00 | 322 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 561 825.00 | | 2 577 243.00 | 22 561 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 447.00 | 662 669.00 | 264 561.00 | 10 784 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256 831.00 | 2 446.00 | | 1 256 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | 944.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510 284.00 | 659 278.00 | 264 561.00 | 9 510 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 138 417.00 | | 25 630.00 | 1 138 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 417.00 | | 25 630.00 | 1 138 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 417.00 | | 25 630.00 | 1 138 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 977.00 | 507 977.00 | | 507 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
VC Groupe et associés | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 624.00 | 82 703.00 | 292 866.00 | 472 624.00 |
VI Groupe et associés | 11 926 754.00 | 11 926 754.00 | | 11 926 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 667.00 | 243 667.00 | 1 000.00 | 243 667.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 032 955.00 | 12 643 034.00 | 292 866.00 | 13 032 955.00 |