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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | | 1 243 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 067.00 | 32 259.00 | 306 808.00 | 339 067.00 |
AN Terrains | 4 745 804.00 | | 4 745 804.00 | 4 745 804.00 |
AP Constructions | 14 653 779.00 | 8 866 463.00 | 5 787 316.00 | 14 653 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 817.00 | 1 940 971.00 | 598 845.00 | 2 539 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466 838.00 | 2 629 473.00 | 1 837 364.00 | 4 466 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 334.00 | | 277 334.00 | 277 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 106 006.00 | 14 736 810.00 | 14 369 196.00 | 29 106 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
BN En cours de production de biens | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 665 350.00 | 2 220 871.00 | 4 444 478.00 | 6 665 350.00 |
BT Marchandises | 205 105.00 | | 205 105.00 | 205 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
BZ Autres créances | 6 555 507.00 | | 6 555 507.00 | 6 555 507.00 |
CF Disponibilités | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 001 791.00 | 2 220 871.00 | 11 780 920.00 | 14 001 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 107 798.00 | 16 957 681.00 | 26 150 116.00 | 43 107 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806 300.00 | | 806 300.00 | 806 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500 000.00 | 27 500 000.00 | | 27 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 091 291.00 | -9 211 859.00 | | -11 091 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291 735.00 | -1 879 431.00 | | -2 291 735.00 |
DK Provisions réglementées | 548 345.00 | 548 345.00 | | 548 345.00 |
DL TOTAL (I) | 14 665 317.00 | 16 957 053.00 | | 14 665 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 447.00 | 105 558.00 | | 54 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 447.00 | 105 558.00 | | 54 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 156.00 | 468 417.00 | | 369 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325 000.00 | 1 040 000.00 | | 10 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 958.00 | 247 736.00 | | 403 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 834.00 | 155 368.00 | | 218 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 389.00 | 109 770.00 | | 113 389.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 430 351.00 | 2 054 324.00 | | 11 430 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 150 116.00 | 19 116 936.00 | | 26 150 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 325 000.00 | | | 10 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 995 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 024.00 | |
FM Production stockée | | | 870 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 3 525.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 427.00 | 11 167.00 | | 68 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 782.00 | 14 691.00 | | 69 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | 12 688.00 | | 7 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 930.00 | 7 160.00 | | 53 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 324.00 | 19 848.00 | | 61 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | -5 156.00 | | 8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 084.00 | 1 411 428.00 | | 2 267 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 819.00 | 3 290 860.00 | | 4 558 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 291 736.00 | -1 879 431.00 | | -2 291 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 223 341.00 | | 1 468 883.00 | 28 223 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 027.00 | 479 190.00 | 29 106 007.00 | 107 027.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 027.00 | 479 190.00 | 26 683 575.00 | 107 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 078.00 | | 1 990.00 | 337 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 602 899.00 | | 666 893.00 | 26 602 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | 800 000.00 | 15 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128 235.00 | 1 033 835.00 | 425 260.00 | 14 128 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | 2 657.00 | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830 992.00 | 1 031 178.00 | 425 260.00 | 12 830 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 345.00 | | | 548 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 558.00 | | 51 111.00 | 105 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 553 923.00 | 666 949.00 | | 1 553 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 923.00 | 666 949.00 | | 1 553 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 826.00 | 666 949.00 | 51 111.00 | 2 207 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 949.00 | 51 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 157.00 | 129 460.00 | 239 697.00 | 369 157.00 |
VI Groupe et associés | 10 325 000.00 | 10 325 000.00 | | 10 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440 370.00 | 6 440 370.00 | | 6 440 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716 112.00 | 6 706 690.00 | 9 423.00 | 6 716 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 026 393.00 | 10 786 696.00 | 239 697.00 | 11 026 393.00 |