| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | | 1 243 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 578.00 | 24 606.00 | 306 972.00 | 331 578.00 |
AN Terrains | 4 744 220.00 | | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 |
AP Constructions | 14 469 800.00 | 7 311 959.00 | 7 157 841.00 | 14 469 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 120.00 | 1 416 920.00 | 369 200.00 | 1 786 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683 893.00 | 2 572 771.00 | 2 111 122.00 | 4 683 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 380 462.00 | 12 590 425.00 | 14 790 037.00 | 27 380 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 563.00 | | 66 564.00 | 66 563.00 |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 829 379.00 | 1 408 298.00 | 3 421 082.00 | 4 829 379.00 |
BT Marchandises | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 913.00 | | 283 913.00 | 283 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
BZ Autres créances | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
CF Disponibilités | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 227.00 | 1 408 298.00 | 4 546 930.00 | 5 955 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 335 689.00 | 13 998 723.00 | 19 336 966.00 | 33 335 689.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 463.00 | 20 991.00 | 3 472.00 | 24 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 249 635.00 | -4 521 572.00 | | -6 249 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 528.00 | -1 728 062.00 | | -1 686 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 782.00 | 4 837.00 | | 1 782.00 |
DK Provisions réglementées | 442 484.00 | 442 484.00 | | 442 484.00 |
DL TOTAL (I) | 15 008 104.00 | 16 697 687.00 | | 15 008 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 510.00 | 102 304.00 | | 68 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 510.00 | 102 304.00 | | 68 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 936.00 | 389 921.00 | | 310 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 754.00 | 1 846 753.00 | | 3 481 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 946.00 | 269 307.00 | | 190 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 049.00 | 255 882.00 | | 179 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 667.00 | 124 917.00 | | 97 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 353.00 | 2 886 783.00 | | 4 260 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 336 966.00 | 19 686 774.00 | | 19 336 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 246.00 | 4 478.00 | 112 724.00 | 108 246.00 |
FD Production vendue biens | 610 152.00 | 857 654.00 | 1 467 806.00 | 610 152.00 |
FG Production vendue services | 128 726.00 | 935.00 | 129 661.00 | 128 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 124.00 | 863 067.00 | 1 710 192.00 | 847 124.00 |
FM Production stockée | | | 542 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 457.00 | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 055.00 | 16 886.00 | | 27 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 321.00 | 16 346.00 | | 29 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 864.00 | 229 911.00 | | 49 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 442 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 041.00 | 672 395.00 | | 53 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 719.00 | -656 049.00 | | -23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 135.00 | 2 204 714.00 | | 2 346 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 663.00 | 3 932 777.00 | | 4 032 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 528.00 | -1 728 062.00 | | -1 686 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 355 620.00 | | 868 524.00 | 27 355 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 853.00 | 328 830.00 | 27 380 462.00 | 514 853.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 853.00 | 328 830.00 | 25 771 520.00 | 514 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 578.00 | | | 331 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 756 401.00 | | 858 801.00 | 25 756 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946 181.00 | 923 210.00 | 278 966.00 | 11 946 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261 723.00 | 2 446.00 | | 1 261 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 1 760.00 | | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 661 613.00 | 919 003.00 | 278 966.00 | 10 661 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 442 484.00 | | | 442 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 304.00 | | 33 794.00 | 102 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909 875.00 | 498 422.00 | | 909 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 875.00 | 498 422.00 | | 909 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 663.00 | 498 422.00 | 33 794.00 | 1 454 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 422.00 | 33 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VC Groupe et associés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 936.00 | 118 786.00 | 192 150.00 | 310 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 481 754.00 | 3 481 754.00 | | 3 481 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 534.00 | 432 111.00 | 9 423.00 | 441 534.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 407.00 | 3 877 257.00 | 192 150.00 | 4 069 407.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |