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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 745.00 | | 189 745.00 | 189 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 745.00 | | 189 745.00 | 189 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 69 376.00 | 69 082.00 | | 69 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | 40 294.00 | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 122 599.00 | 126 151.00 | | 122 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 800.00 | 85 763.00 | | 52 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 382.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 136.00 | 7 819.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 146.00 | 94 964.00 | | 67 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 745.00 | 221 114.00 | | 189 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 24.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 24.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -24.00 | | -1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 816.00 | 79 537.00 | | 93 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 368.00 | 39 243.00 | | 57 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 448.00 | 40 294.00 | | 36 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
VI Groupe et associés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 657.00 | 189 657.00 | | 189 657.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |