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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 3 017.00 | 26 983.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 3 017.00 | 176 983.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 748.00 | 3 017.00 | 183 732.00 | 186 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 35 489.00 | 42 459.00 | | 35 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908.00 | -6 970.00 | | -3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 48 355.00 | 52 264.00 | | 48 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 26.00 | | 1 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 851.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 456.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 375.00 | 1 334.00 | | 135 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 732.00 | 53 598.00 | | 183 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 851.00 | 1 334.00 | | 23 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 136.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 923.00 | 20 659.00 | | 50 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 830.00 | 27 629.00 | | 54 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908.00 | -6 970.00 | | -3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 480.00 | 19 256.00 | 79 975.00 | 130 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 075.00 | 23 851.00 | 79 975.00 | 135 075.00 |