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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 56 540.00 | 73 610.00 | | 56 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581.00 | -17 070.00 | | -581.00 |
DL TOTAL (I) | 72 734.00 | 73 315.00 | | 72 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 676.00 | 29 007.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 606.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | 2 778.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 51 549.00 | 42 395.00 | | 51 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 768.00 | 74 786.00 | | 76 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 502.00 | 148 101.00 | | 149 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 193.00 | 25 006.00 | | 42 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 774.00 | 42 076.00 | | 42 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581.00 | -17 070.00 | | -581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |