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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 382.00 | 52 347.00 | 28 035.00 | 80 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 382.00 | 52 347.00 | 28 035.00 | 80 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
084 Disponibilités | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
110 Total général Actif | 229 398.00 | 52 347.00 | 177 051.00 | 229 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 224.00 | 227 376.00 | | 259 224.00 |
222 Production stockée | -12 788.00 | 38 788.00 | | -12 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | 7 003.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 365.00 | 273 167.00 | | 249 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 668.00 | 89 082.00 | | 115 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 426.00 | 25 035.00 | | -1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 35 215.00 | 30 189.00 | | 35 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 4 030.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 426.00 | 75 213.00 | | 64 426.00 |
252 Charges sociales | 29 759.00 | 33 713.00 | | 29 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 852.00 | 7 144.00 | | 7 852.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 254 335.00 | 264 417.00 | | 254 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 970.00 | 8 750.00 | | -4 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 300.00 | 1 690.00 | | 9 300.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 679.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 496.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 840.00 | 9 266.00 | | 3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |