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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 678.00 | 55 014.00 | 11 664.00 | 66 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 678.00 | 55 014.00 | 11 664.00 | 66 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
084 Disponibilités | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
110 Total général Actif | 268 019.00 | 55 014.00 | 213 005.00 | 268 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 776.00 | 163 698.00 | | 135 776.00 |
222 Production stockée | -7 100.00 | 21 600.00 | | -7 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 455.00 | 7 826.00 | | 8 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 131.00 | 194 124.00 | | 137 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 852.00 | 69 225.00 | | 41 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 686.00 | 4 051.00 | | -3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 31 533.00 | 30 316.00 | | 31 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 2 173.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 437.00 | 63 182.00 | | 42 437.00 |
252 Charges sociales | 15 173.00 | 19 643.00 | | 15 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | 2 285.00 | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 46.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 387.00 | 190 922.00 | | 130 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 744.00 | 3 202.00 | | 6 744.00 |
290 Produits exceptionnels | | 468.00 | | |
294 Charges financières | 519.00 | 478.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 280.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 200.00 | 2 912.00 | | 6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |