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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 678.00 | 52 802.00 | 13 876.00 | 66 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 678.00 | 52 802.00 | 13 876.00 | 66 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 707.00 | | 182 707.00 | 182 707.00 |
110 Total général Actif | 249 385.00 | 52 802.00 | 196 583.00 | 249 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 698.00 | 216 955.00 | | 163 698.00 |
222 Production stockée | 21 600.00 | -10 620.00 | | 21 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 302.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 826.00 | 1 751.00 | | 7 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 124.00 | 213 388.00 | | 194 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 225.00 | 77 881.00 | | 69 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 051.00 | -8 276.00 | | 4 051.00 |
242 Autres charges externes. | 30 316.00 | 26 307.00 | | 30 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 3 744.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 182.00 | 73 461.00 | | 63 182.00 |
252 Charges sociales | 19 643.00 | 19 628.00 | | 19 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 6 423.00 | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 922.00 | 199 170.00 | | 190 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 202.00 | 14 218.00 | | 3 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | 24 667.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 748.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 26 868.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 912.00 | 11 268.00 | | 2 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |