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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 275.00 | 13 368.00 | 14 907.00 | 28 275.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 616.00 | 13 368.00 | 80 248.00 | 93 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
110 Total général Actif | 118 316.00 | 13 368.00 | 104 948.00 | 118 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -38.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 456.00 | 77 846.00 | | 87 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 744.00 | 77 846.00 | | 87 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 093.00 | 19 241.00 | | 16 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -40.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 43 697.00 | 31 612.00 | | 43 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 911.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 868.00 | 15 547.00 | | 18 868.00 |
252 Charges sociales | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | 3 276.00 | | 3 623.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 328.00 | 71 547.00 | | 85 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 416.00 | 6 299.00 | | 2 416.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 291.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 338.00 | 2 000.00 | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 126.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 798.00 | 3 882.00 | | 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -38.00 | | | -38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -38.00 | | | -38.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 230.00 | | | 8 230.00 |