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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 554.00 | 425.00 | 129.00 | 554.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 425.00 | 425.00 | 3 000.00 | 3 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
110 Total général Actif | 63 639.00 | 425.00 | 63 214.00 | 63 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 998.00 | 7 000.00 | | 8 998.00 |
242 Autres charges externes. | 1 059.00 | 1 137.00 | | 1 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 333.00 | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 734.00 | 10 792.00 | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 143.00 | 12 447.00 | | 7 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 855.00 | -5 447.00 | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 855.00 | -5 447.00 | | 1 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -409.00 | | | -409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -409.00 | | | -409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96.00 | | | 96.00 |