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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 847.00 | 133.00 | 714.00 | 847.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 267.00 | 133.00 | 1 134.00 | 1 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
110 Total général Actif | 91 076.00 | 133.00 | 90 943.00 | 91 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 309.00 | 87 456.00 | | 30 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | 286.00 | | 214.00 |
230 Autres produits | 2 040.00 | 2.00 | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 563.00 | 87 744.00 | | 32 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 823.00 | 16 093.00 | | 6 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 231.00 | 107.00 | | 2 231.00 |
242 Autres charges externes. | 23 539.00 | 43 697.00 | | 23 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 122.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 488.00 | 18 868.00 | | 10 488.00 |
252 Charges sociales | 537.00 | 1 815.00 | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | 3 623.00 | | 1 539.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 201.00 | 85 328.00 | | 46 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 637.00 | 2 416.00 | | -13 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 231.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 662.00 | 1 338.00 | | 79 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83.00 | 798.00 | | -83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 187.00 | | | 3 187.00 |