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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 18 141.00 | 1 047.00 | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 477.00 | 15 631.00 | 9 846.00 | 25 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 988.00 | 94 488.00 | 46 500.00 | 140 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 653.00 | 128 260.00 | 57 393.00 | 185 653.00 |
BT Marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 584.00 | 28 799.00 | 106 785.00 | 135 584.00 |
BZ Autres créances | 1 033 728.00 | 56 090.00 | 977 638.00 | 1 033 728.00 |
CF Disponibilités | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 678.00 | 84 889.00 | 1 224 789.00 | 1 309 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 331.00 | 213 149.00 | 1 282 182.00 | 1 495 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 279.00 | 96 065.00 | | 104 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 528.00 | 83 214.00 | | 127 528.00 |
DL TOTAL (I) | 240 057.00 | 187 529.00 | | 240 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 764.00 | 465 503.00 | | 560 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 972.00 | 248 171.00 | | 196 972.00 |
EA Autres dettes | 24 952.00 | 22 438.00 | | 24 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 437.00 | 107 949.00 | | 259 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 125.00 | 844 061.00 | | 1 042 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 182.00 | 1 031 590.00 | | 1 282 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
FG Production vendue services | 1 414 983.00 | | 1 414 983.00 | 1 414 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 794.00 | | 1 559 794.00 | 1 559 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 906.00 | 10 418.00 | | 20 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 868.00 | 25 520.00 | | 59 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 168.00 | 1 455 266.00 | | 1 564 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 640.00 | 1 372 052.00 | | 1 436 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 528.00 | 83 214.00 | | 127 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 223.00 | | | 168 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 831.00 | 13 429.00 | | 114 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 690.00 | 13 429.00 | | 96 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 953.00 | | 154.00 | 28 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 043.00 | | 154.00 | 85 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 043.00 | | 154.00 | 85 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 764.00 | 560 764.00 | | 560 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |
UX Autres créances clients | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VB T. V. A. | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
VC Groupe et associés | 838 975.00 | | | 838 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 088.00 | 1 173 088.00 | | 1 173 088.00 |
VW T.V.A. | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 126.00 | 1 042 126.00 | | 1 042 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |