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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 18 839.00 | 349.00 | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 477.00 | 22 195.00 | 3 282.00 | 25 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 603.00 | 162 814.00 | 54 789.00 | 217 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 268.00 | 203 848.00 | 58 420.00 | 262 268.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 615.00 | 28 799.00 | 28 816.00 | 57 615.00 |
BZ Autres créances | 1 065 222.00 | 42 350.00 | 1 022 872.00 | 1 065 222.00 |
CF Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 928.00 | 71 149.00 | 1 119 779.00 | 1 190 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 196.00 | 274 997.00 | 1 178 199.00 | 1 453 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 557.00 | 106 806.00 | | 120 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 042.00 | 313 751.00 | | 180 042.00 |
DL TOTAL (I) | 308 850.00 | 428 807.00 | | 308 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 806.00 | 696 813.00 | | 537 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 506.00 | 260 175.00 | | 168 506.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 177.00 | 201 922.00 | | 158 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 349.00 | 1 158 910.00 | | 869 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 199.00 | 1 587 717.00 | | 1 178 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
FG Production vendue services | 1 551 422.00 | | 1 551 422.00 | 1 551 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 438.00 | | 1 793 438.00 | 1 793 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 317.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 718.00 | 35 173.00 | | 24 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 269.00 | 162 298.00 | | 57 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 480.00 | 2 173 522.00 | | 1 814 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 437.00 | 1 859 771.00 | | 1 634 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 042.00 | 313 751.00 | | 180 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 622.00 | | 47 645.00 | 214 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 434.00 | | 47 645.00 | 195 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 531.00 | 48 317.00 | | 155 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | 349.00 | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 041.00 | 47 968.00 | | 137 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 090.00 | | 13 740.00 | 56 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 889.00 | | 13 740.00 | 84 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 889.00 | | 13 740.00 | 84 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 806.00 | 537 806.00 | | 537 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
UX Autres créances clients | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VB T. V. A. | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VC Groupe et associés | 844 514.00 | 844 514.00 | | 844 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 702.00 | 1 128 702.00 | | 1 128 702.00 |
VW T.V.A. | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 349.00 | 869 349.00 | | 869 349.00 |