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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 18 490.00 | 698.00 | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 477.00 | 18 913.00 | 6 564.00 | 25 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 958.00 | 118 128.00 | 51 830.00 | 169 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 623.00 | 155 531.00 | 59 092.00 | 214 623.00 |
BT Marchandises | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 449.00 | 28 799.00 | 67 650.00 | 96 449.00 |
BZ Autres créances | 1 507 885.00 | 56 090.00 | 1 451 795.00 | 1 507 885.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 514.00 | 84 889.00 | 1 528 625.00 | 1 613 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 137.00 | 240 420.00 | 1 587 717.00 | 1 828 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 806.00 | 104 279.00 | | 106 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 751.00 | 127 528.00 | | 313 751.00 |
DL TOTAL (I) | 428 807.00 | 240 057.00 | | 428 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 813.00 | 560 765.00 | | 696 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 175.00 | 196 972.00 | | 260 175.00 |
EA Autres dettes | | 24 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 922.00 | 259 437.00 | | 201 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 910.00 | 1 042 126.00 | | 1 158 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 717.00 | 1 282 183.00 | | 1 587 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 624.00 | | 251 624.00 | 251 624.00 |
FG Production vendue services | 1 896 809.00 | | 1 896 809.00 | 1 896 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 433.00 | | 2 148 433.00 | 2 148 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 173.00 | 20 906.00 | | 35 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 298.00 | 59 868.00 | | 162 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 522.00 | 1 564 168.00 | | 2 173 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 771.00 | 1 436 640.00 | | 1 859 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 751.00 | 127 528.00 | | 313 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 653.00 | | | 185 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 260.00 | 27 272.00 | | 128 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | 349.00 | | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 119.00 | 26 923.00 | | 110 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 812.00 | 696 812.00 | | 696 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 922.00 | 201 922.00 | | 201 922.00 |
UX Autres créances clients | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
VB T. V. A. | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 057.00 | | | 1 340 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VP Divers | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 132.00 | 1 608 132.00 | | 1 608 132.00 |
VW T.V.A. | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 910.00 | 1 158 910.00 | | 1 158 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |