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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 405.00 | 1 600.00 | 632 805.00 | 634 405.00 |
BZ Autres créances | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 238.00 | 1 600.00 | 2 129 637.00 | 2 131 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 040.00 | 1 600.00 | 2 219 439.00 | 2 221 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 778.00 | 621 778.00 | | 321 778.00 |
DH Report à nouveau | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 986.00 | 144 875.00 | | 241 986.00 |
DL TOTAL (I) | 725 138.00 | 783 152.00 | | 725 138.00 |
DP Provisions pour risques | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 82.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 041.00 | 681 302.00 | | 558 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 494.00 | 576 426.00 | | 654 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 933.00 | 323 856.00 | | 254 933.00 |
EA Autres dettes | | 9 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 676.00 | 1 655 597.00 | | 1 485 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 439.00 | 2 438 750.00 | | 2 219 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 245.00 | | | 1 479 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 519.00 | 606 855.00 | | 527 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 002.00 | | 4 212 002.00 | 4 212 002.00 |
FM Production stockée | | | 67 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 089.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 29 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 33 308.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 6 310.00 | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | 14 487.00 | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 949.00 | 20 796.00 | | 13 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | 12 512.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 792.00 | 21 136.00 | | 81 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 078.00 | 4 213 232.00 | | 4 345 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 092.00 | 4 068 357.00 | | 4 103 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 986.00 | 144 875.00 | | 241 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 329.00 | | 53 289.00 | 574 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 607 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 640.00 | 599 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 679.00 | | 53 289.00 | 565 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 045.00 | 52 812.00 | 10 680.00 | 476 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 395.00 | 52 812.00 | 10 680.00 | 467 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | | 1 766.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | 1 766.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 8 625.00 | 1 766.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 625.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 494.00 | 654 494.00 | | 654 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 632 491.00 | | | 632 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 050.00 | | | 1 011 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 041.00 | 551 611.00 | 6 431.00 | 558 041.00 |
VI Groupe et associés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 488.00 | 1 715 488.00 | | 1 715 488.00 |
VW T.V.A. | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 676.00 | 1 479 245.00 | 6 431.00 | 1 485 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |