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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 251.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 552.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 263 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 732 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 407 425.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 595 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 253 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 778.00 | 321 778.00 | | 321 778.00 |
DH Report à nouveau | 386 860.00 | 144 875.00 | | 386 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 067.00 | 241 986.00 | | 234 067.00 |
DL TOTAL (I) | 959 206.00 | 725 138.00 | | 959 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 625.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 065.00 | 558 041.00 | | 876 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 582.00 | 18 165.00 | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 085.00 | 654 494.00 | | 605 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 422.00 | 254 933.00 | | 260 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 190.00 | 1 485 676.00 | | 1 766 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 396.00 | 2 219 439.00 | | 2 725 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 641.00 | 1 479 245.00 | | 1 736 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829 351.00 | 527 519.00 | | 829 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 978.00 | | 94 024.00 | 607 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 255.00 | 680 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 255.00 | 672 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 328.00 | | 94 024.00 | 599 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 177.00 | 53 289.00 | 21 255.00 | 518 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 527.00 | 53 289.00 | 21 255.00 | 509 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | | 8 625.00 | 10 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 730 497.00 | 730 497.00 | | 730 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 409.00 | 1 226 409.00 | | 1 226 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 065.00 | 846 516.00 | 29 549.00 | 876 065.00 |
VI Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 986.00 | 2 142 986.00 | | 2 142 986.00 |
VW T.V.A. | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |