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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 374.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 108 217.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 301 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 077 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 603 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 424 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 544 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 742 705.00 | 321 778.00 | | 742 705.00 |
DH Report à nouveau | | 386 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 633.00 | 234 067.00 | | 208 633.00 |
DL TOTAL (I) | 967 838.00 | 959 206.00 | | 967 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 37.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 632.00 | 876 065.00 | | 1 176 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 24 582.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 851.00 | 605 085.00 | | 937 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 682.00 | 260 422.00 | | 459 682.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 621.00 | 1 766 190.00 | | 2 576 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 459.00 | 2 725 396.00 | | 3 544 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 938.00 | 1 736 641.00 | | 2 378 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 342.00 | 829 351.00 | | 860 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 748.00 | | 34 735.00 | 680 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 695 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 684 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 098.00 | | 32 294.00 | 672 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 497.00 | 44 612.00 | 19 800.00 | 550 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 847.00 | 44 612.00 | 19 800.00 | 541 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 851.00 | 937 851.00 | | 937 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 972.00 | 1 087 972.00 | | 1 087 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 545.00 | 1 482 545.00 | | 1 482 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 632.00 | 978 949.00 | 197 683.00 | 1 176 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 148.00 | 2 689 707.00 | 2 441.00 | 2 692 148.00 |
VW T.V.A. | 321 378.00 | 321 378.00 | | 321 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 621.00 | 2 378 938.00 | 197 683.00 | 2 576 621.00 |