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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 437.00 | 5 366.00 | 8 071.00 | 13 437.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 42 680.00 | 11 453.00 | 54 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 615.00 | 48 046.00 | 69 568.00 | 117 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 686.00 | 62 016.00 | 257 669.00 | 319 686.00 |
BZ Autres créances | 145 197.00 | | 145 197.00 | 145 197.00 |
CF Disponibilités | 538 160.00 | | 538 160.00 | 538 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 494.00 | 62 016.00 | 945 477.00 | 1 007 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 109.00 | 110 063.00 | 1 015 046.00 | 1 125 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 242 281.00 | | | 242 281.00 |
DH Report à nouveau | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 403 018.00 | | | 403 018.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 947.00 | | | 554 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 027.00 | | | 582 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 046.00 | | | 1 015 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 027.00 | | | 582 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 491.00 | | 3 201 491.00 | 3 201 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 491.00 | | 3 201 491.00 | 3 201 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 932.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 702.00 | | | 3 224 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 189.00 | | | 3 207 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 596.00 | | 21 586.00 | 163 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 40 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 567.00 | 117 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 342.00 | 54 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | 21 586.00 | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 981.00 | 10 945.00 | 47 880.00 | 84 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 1 553.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 168.00 | 9 392.00 | 47 880.00 | 81 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 345.00 | 42 932.00 | 261.00 | 19 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 345.00 | 42 932.00 | 261.00 | 19 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 345.00 | 42 932.00 | 261.00 | 49 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 932.00 | 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
UX Autres créances clients | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 377.00 | 469 333.00 | 40 044.00 | 509 377.00 |
VW T.V.A. | 170 751.00 | 170 751.00 | | 170 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 027.00 | 582 027.00 | | 582 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
ST Autres comptes | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 094.00 | | | 645 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 489.00 | | | 230 489.00 |