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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 187.00 | 7 023.00 | 10 164.00 | 17 187.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 935.00 | 28 437.00 | 10 497.00 | 38 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 182.00 | 35 460.00 | 70 722.00 | 106 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 965.00 | 41 340.00 | 328 625.00 | 369 965.00 |
BZ Autres créances | 391 529.00 | | 391 529.00 | 391 529.00 |
CF Disponibilités | 399 517.00 | | 399 517.00 | 399 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 787.00 | 41 340.00 | 1 123 447.00 | 1 164 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 970.00 | 76 800.00 | 1 194 169.00 | 1 270 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 242 281.00 | 242 281.00 | | 242 281.00 |
DH Report à nouveau | 83 736.00 | 66 223.00 | | 83 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 248.00 | 17 513.00 | | 110 248.00 |
DL TOTAL (I) | 513 266.00 | 403 018.00 | | 513 266.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 27 080.00 | | 73 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 617.00 | 554 947.00 | | 571 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 903.00 | 582 027.00 | | 650 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 169.00 | 1 015 046.00 | | 1 194 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 903.00 | | | 650 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 962.00 | | 3 312 962.00 | 3 312 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 962.00 | | 3 312 962.00 | 3 312 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | 4 774.00 | | 6 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 17 285.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 17 285.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 1 049.00 | | 3 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 19 511.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | -2 226.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 782.00 | 3 224 702.00 | | 3 340 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 533.00 | 3 207 189.00 | | 3 230 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 248.00 | 17 513.00 | | 110 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 615.00 | | 7 802.00 | 117 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 235.00 | 106 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 235.00 | 38 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 437.00 | | 3 750.00 | 23 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 133.00 | | 4 036.00 | 54 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 044.00 | | 16.00 | 40 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 046.00 | 6 650.00 | 19 236.00 | 48 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 1 657.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 680.00 | 4 993.00 | 19 236.00 | 42 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 016.00 | | 20 676.00 | 62 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 016.00 | | 20 676.00 | 62 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 016.00 | | 20 676.00 | 92 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | 38 584.00 | | 40 060.00 |
UX Autres créances clients | 312 001.00 | | | 312 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VC Groupe et associés | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 331.00 | 791 131.00 | 14 199.00 | 805 331.00 |
VW T.V.A. | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 903.00 | 650 903.00 | | 650 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |