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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 6 861.00 | 3 156.00 | 10 017.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 32 210.00 | 6 877.00 | 39 087.00 |
BF Prêts | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 698.00 | 39 072.00 | 77 626.00 | 116 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 173.00 | 41 676.00 | 467 497.00 | 509 173.00 |
BZ Autres créances | 738 356.00 | | 738 356.00 | 738 356.00 |
CF Disponibilités | 319 110.00 | | 319 110.00 | 319 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 217.00 | 41 676.00 | 1 530 540.00 | 1 572 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 915.00 | 80 748.00 | 1 608 167.00 | 1 688 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
DH Report à nouveau | 193 985.00 | 83 736.00 | | 193 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 470.00 | 110 249.00 | | 239 470.00 |
DL TOTAL (I) | 752 736.00 | 513 267.00 | | 752 736.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 691.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 662.00 | 73 432.00 | | 142 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 723.00 | 571 030.00 | | 679 723.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 430.00 | 650 903.00 | | 825 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 167.00 | 1 194 170.00 | | 1 608 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 430.00 | 650 903.00 | | 825 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 231.00 | | 4 031 231.00 | 4 031 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 231.00 | | 4 031 231.00 | 4 031 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 443.00 | 6 474.00 | | 34 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 605.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 656.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 3 238.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 3 238.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | -2 582.00 | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 242.00 | 3 340 783.00 | | 4 066 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 772.00 | 3 230 534.00 | | 3 826 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 470.00 | 110 249.00 | | 239 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 183.00 | | 56 914.00 | 106 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 584.00 | 57 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 399.00 | 116 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 170.00 | 20 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 39 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | | 797.00 | 38 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061.00 | | 56 117.00 | 40 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 461.00 | 7 220.00 | 3 609.00 | 35 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | 2 803.00 | 2 965.00 | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | 4 417.00 | 645.00 | 28 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 340.00 | 336.00 | | 41 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 340.00 | 336.00 | | 41 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 340.00 | 336.00 | | 71 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UP Prêts | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | 35 000.00 | 1 562.00 | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 461 608.00 | 461 608.00 | | 461 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VC Groupe et associés | 685 419.00 | 685 419.00 | | 685 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 419.00 | 1 256 094.00 | 52 325.00 | 1 308 419.00 |
VW T.V.A. | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 189.00 | 825 189.00 | | 825 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |