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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AP Constructions | 29 478.00 | 18 444.00 | 11 034.00 | 29 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 647.00 | 49 455.00 | 1 192.00 | 50 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 195.00 | 307 096.00 | 154 099.00 | 461 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 368.00 | 386 052.00 | 201 317.00 | 587 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 391 655.00 | | 391 655.00 | 391 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 201.00 | | 419 201.00 | 419 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 569.00 | 386 052.00 | 620 518.00 | 1 006 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 756.00 | 302 873.00 | | 347 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 956.00 | 144 760.00 | | 144 956.00 |
DL TOTAL (I) | 514 712.00 | 469 634.00 | | 514 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 157.00 | 20 045.00 | | 37 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | 32 010.00 | | 57 519.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 8 216.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 806.00 | 60 271.00 | | 105 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 518.00 | 529 905.00 | | 620 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 806.00 | 60 271.00 | | 105 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 109.00 | | 1 393 109.00 | 1 393 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 109.00 | | 1 393 109.00 | 1 393 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 188.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 390.00 | 12 728.00 | | 15 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 119.00 | 4 398.00 | | 18 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 119.00 | 14 661.00 | | 18 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 119.00 | -3 461.00 | | -18 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 976.00 | 51 338.00 | | 60 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 665.00 | 1 287 901.00 | | 1 410 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 709.00 | 1 143 141.00 | | 1 265 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 956.00 | 144 760.00 | | 144 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | 2 150.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 685.00 | | 38 116.00 | 570 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 432.00 | 587 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 432.00 | 551 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 168.00 | | 38 041.00 | 535 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | 75.00 | 28 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 296.00 | 42 188.00 | 21 432.00 | 365 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 696.00 | 42 188.00 | 21 432.00 | 364 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 090.00 | 26 627.00 | | 28 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 803.00 | 8 377.00 | | 61 803.00 |
ST Autres comptes | 204 345.00 | 128 778.00 | | 204 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 259.00 | 219 254.00 | | 175 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 19 105.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | 3 875.00 | | 4 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 747.00 | 28 244.00 | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 749.00 | 7 284.00 | | 23 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 839.00 | 33 911.00 | | 51 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 487.00 | 139 955.00 | | 154 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 556.00 | 77 005.00 | | 78 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 953.00 | 407 634.00 | | 464 953.00 |