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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 744.00 | 10 591.00 | 1 153.00 | 11 744.00 |
AP Constructions | 47 860.00 | 26 150.00 | 21 711.00 | 47 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 024.00 | 52 969.00 | 14 055.00 | 67 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 650.00 | 382 079.00 | 84 570.00 | 466 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 507.00 | 472 389.00 | 157 118.00 | 629 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 481 857.00 | | 481 857.00 | 481 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 976.00 | | 525 976.00 | 525 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 483.00 | 472 389.00 | 683 094.00 | 1 155 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 504.00 | 192 712.00 | | 237 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 309.00 | 244 793.00 | | 292 309.00 |
DL TOTAL (I) | 551 813.00 | 459 504.00 | | 551 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | 244.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 38 636.00 | | 23 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 739.00 | 66 236.00 | | 79 739.00 |
EA Autres dettes | 21 461.00 | 26 223.00 | | 21 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 281.00 | 131 339.00 | | 131 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 094.00 | 590 843.00 | | 683 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 281.00 | 131 339.00 | | 131 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 1 476 548.00 | | 1 476 548.00 | 1 476 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 779.00 | | 1 477 779.00 | 1 477 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 484.00 | 21 224.00 | | 14 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354.00 | 209.00 | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 537.00 | 931.00 | | 33 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 537.00 | 931.00 | | 33 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 1 202.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 1 202.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 030.00 | -271.00 | | 31 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 276.00 | 97 352.00 | | 100 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 946.00 | 1 535 289.00 | | 1 525 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 638.00 | 1 290 496.00 | | 1 233 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 309.00 | 244 793.00 | | 292 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 393.00 | | 15 902.00 | 615 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 629 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 593 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 754.00 | | 15 312.00 | 579 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 939.00 | | 590.00 | 28 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 855.00 | 45 322.00 | 1 789.00 | 428 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 255.00 | 45 322.00 | 1 789.00 | 428 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 592.00 | 28 338.00 | | 28 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 185.00 | 72 520.00 | | 83 185.00 |
ST Autres comptes | 123 357.00 | 168 567.00 | | 123 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 857.00 | 215 979.00 | | 222 857.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 625.00 | 5 200.00 | | 4 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 061.00 | 948.00 | | 1 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 503.00 | 26 291.00 | | 14 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 095.00 | 54 629.00 | | 43 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 898.00 | 166 975.00 | | 160 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 193.00 | 86 085.00 | | 76 193.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 084.00 | 481 214.00 | | 453 084.00 |