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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 744.00 | 10 462.00 | 1 282.00 | 11 744.00 |
AP Constructions | 39 750.00 | 21 498.00 | 18 253.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 441.00 | 50 001.00 | 13 440.00 | 63 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 819.00 | 346 295.00 | 118 524.00 | 464 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 393.00 | 428 855.00 | 186 538.00 | 615 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 384 383.00 | | 384 383.00 | 384 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 305.00 | | 404 305.00 | 404 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 699.00 | 428 855.00 | 590 843.00 | 1 019 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 712.00 | 347 756.00 | | 192 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 793.00 | 144 956.00 | | 244 793.00 |
DL TOTAL (I) | 459 504.00 | 514 712.00 | | 459 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 22.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 37 157.00 | | 38 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 236.00 | 57 519.00 | | 66 236.00 |
EA Autres dettes | 26 223.00 | 11 108.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 339.00 | 105 806.00 | | 131 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 843.00 | 620 518.00 | | 590 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 339.00 | 105 806.00 | | 131 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 1 512 643.00 | | 1 512 643.00 | 1 512 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 928.00 | | 1 512 928.00 | 1 512 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 083.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 224.00 | 15 390.00 | | 21 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 18 119.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 18 119.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -18 119.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 352.00 | 60 976.00 | | 97 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 289.00 | 1 410 665.00 | | 1 535 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 496.00 | 1 265 709.00 | | 1 290 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 793.00 | 144 956.00 | | 244 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 368.00 | | 29 305.00 | 587 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 615 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 579 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 777.00 | | 29 257.00 | 551 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | | 48.00 | 28 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 052.00 | 44 083.00 | 1 280.00 | 386 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 452.00 | 44 083.00 | 1 280.00 | 385 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |