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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 834.00 | 212 422.00 | 39 412.00 | 251 834.00 |
BF Prêts | 39 808 252.00 | | 39 808 252.00 | 39 808 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 060 086.00 | 212 422.00 | 39 847 664.00 | 40 060 086.00 |
BZ Autres créances | 4 652 137.00 | 908 211.00 | 3 743 926.00 | 4 652 137.00 |
CF Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 693.00 | 908 211.00 | 3 771 482.00 | 4 679 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 739 779.00 | 1 120 633.00 | 43 619 146.00 | 44 739 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 410 579.00 | 35 410 579.00 | | 35 410 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 541 058.00 | 3 541 058.00 | | 3 541 058.00 |
DH Report à nouveau | -182 961.00 | -669 703.00 | | -182 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 239.00 | 486 742.00 | | 1 227 239.00 |
DL TOTAL (I) | 39 995 915.00 | 38 768 676.00 | | 39 995 915.00 |
DP Provisions pour risques | 3 553 397.00 | 3 553 403.00 | | 3 553 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 553 397.00 | 3 553 403.00 | | 3 553 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 48 062.00 | | 56 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 722.00 | 48 602.00 | | 69 722.00 |
ED (V) | 112.00 | | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 619 146.00 | 42 370 681.00 | | 43 619 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 206.00 | 2 951 778.00 | | 766 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 595.00 | 2 951 778.00 | | 912 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 951 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 951 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 595.00 | | | 912 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 325.00 | 3 720 656.00 | | 1 456 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 086.00 | 3 233 914.00 | | 229 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 239.00 | 486 742.00 | | 1 227 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 974 755.00 | | | 39 974 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 060 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 060 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 974 755.00 | | | 39 974 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 060 086.00 | | 212 422.00 | 40 060 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060 086.00 | | 212 422.00 | 40 060 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 553 403.00 | | 6.00 | 3 553 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553 403.00 | | 6.00 | 3 553 403.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
UP Prêts | 39 808 252.00 | | | 39 808 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VP Divers | 3 743 926.00 | | | 3 743 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552 178.00 | 43 552 178.00 | | 43 552 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |