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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 834.00 | 269 360.00 | 482 474.00 | 751 834.00 |
BF Prêts | 39 787 437.00 | | 39 787 437.00 | 39 787 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 539 271.00 | 269 360.00 | 40 269 911.00 | 40 539 271.00 |
BZ Autres créances | 5 001 244.00 | | 5 001 244.00 | 5 001 244.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 182.00 | | 5 006 182.00 | 5 006 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 545 453.00 | 269 360.00 | 45 276 093.00 | 45 545 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 410 579.00 | 35 410 579.00 | | 35 410 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 541 058.00 | 3 541 058.00 | | 3 541 058.00 |
DH Report à nouveau | 4 305 090.00 | 1 044 278.00 | | 4 305 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 787.00 | 3 260 813.00 | | 1 984 787.00 |
DL TOTAL (I) | 45 241 514.00 | 43 256 728.00 | | 45 241 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 604 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 604 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 53 823.00 | | 34 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 579.00 | 53 899.00 | | 34 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 276 093.00 | 43 914 892.00 | | 45 276 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 326.00 | | | 494 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 678.00 | 3 022 931.00 | | 1 438 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 004.00 | 3 022 931.00 | | 1 933 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933 000.00 | 3 022 931.00 | | 1 933 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 611.00 | 3 385 921.00 | | 2 071 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 824.00 | 125 108.00 | | 86 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 787.00 | 3 260 813.00 | | 1 984 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 033 502.00 | | 577 024.00 | 40 033 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -71 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -71 255.00 | 40 539 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -71 255.00 | 40 539 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 033 502.00 | | 577 024.00 | 40 033 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 265.00 | | -604 265.00 | 604 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 265.00 | | -604 265.00 | 604 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -604 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
UP Prêts | 39 788 464.00 | 12 761.00 | 39 775 703.00 | 39 788 464.00 |
VC Groupe et associés | 5 001 241.00 | 5 001 241.00 | | 5 001 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789 709.00 | 5 014 006.00 | 39 775 703.00 | 44 789 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |