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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 834.00 | 251 834.00 | | 251 834.00 |
BF Prêts | 39 781 668.00 | | 39 781 668.00 | 39 781 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 033 502.00 | 251 834.00 | 39 781 668.00 | 40 033 502.00 |
BZ Autres créances | 4 947 985.00 | 834 412.00 | 4 113 573.00 | 4 947 985.00 |
CF Disponibilités | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 636.00 | 834 412.00 | 4 133 224.00 | 4 967 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 001 138.00 | 1 086 246.00 | 43 914 892.00 | 45 001 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 410 579.00 | 35 410 579.00 | | 35 410 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 541 058.00 | 3 541 058.00 | | 3 541 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 278.00 | -182 961.00 | | 1 044 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260 813.00 | 1 227 239.00 | | 3 260 813.00 |
DL TOTAL (I) | 43 256 728.00 | 39 995 915.00 | | 43 256 728.00 |
DP Provisions pour risques | 604 265.00 | 3 553 397.00 | | 604 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 265.00 | 3 553 397.00 | | 604 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | 56 763.00 | | 53 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 12 959.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 899.00 | 69 722.00 | | 53 899.00 |
ED (V) | | 112.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 914 892.00 | 43 619 146.00 | | 43 914 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 022 931.00 | 146 389.00 | | 3 022 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022 931.00 | 912 595.00 | | 3 022 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022 931.00 | 912 595.00 | | 3 022 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 921.00 | 1 456 325.00 | | 3 385 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 108.00 | 229 086.00 | | 125 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260 813.00 | 1 227 239.00 | | 3 260 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 060 086.00 | | | 40 060 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 033 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 033 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 060 086.00 | | | 40 060 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 553 397.00 | | 2 949 132.00 | 3 553 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553 397.00 | | 2 949 132.00 | 3 553 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 949 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
UP Prêts | 39 781 668.00 | 5 965.00 | | 39 781 668.00 |
VC Groupe et associés | 4 087 877.00 | | | 4 087 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 834 412.00 | | | 834 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 729 653.00 | 4 953 950.00 | 39 775 703.00 | 44 729 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |