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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 3 365.00 | 5 980.00 | 9 345.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 545.00 | 3 365.00 | 6 180.00 | 9 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
060 Stock marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
072 Créances – Autres | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
084 Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
110 Total général Actif | 59 327.00 | 3 365.00 | 55 961.00 | 59 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 238.00 | 113 823.00 | | 172 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 736.00 | 125 034.00 | | 158 736.00 |
222 Production stockée | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
230 Autres produits | 6 858.00 | 239.00 | | 6 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 388.00 | 239 096.00 | | 351 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 656.00 | 93 674.00 | | 128 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 217.00 | -6 118.00 | | 4 217.00 |
242 Autres charges externes. | 67 473.00 | 49 918.00 | | 67 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 981.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 668.00 | 97 736.00 | | 126 668.00 |
252 Charges sociales | 19 076.00 | 7 866.00 | | 19 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | 791.00 | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 60.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 249.00 | 244 908.00 | | 349 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 139.00 | -5 812.00 | | 2 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 119.00 | | |
294 Charges financières | 754.00 | 157.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 2 205.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | -4 983.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |