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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 6 507.00 | 4 459.00 | 10 966.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 166.00 | 6 507.00 | 4 659.00 | 11 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
110 Total général Actif | 55 925.00 | 6 507.00 | 49 418.00 | 55 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 709.00 | 247 060.00 | | 232 709.00 |
222 Production stockée | -3 556.00 | -14 285.00 | | -3 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 944.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 167.00 | 236 720.00 | | 229 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 983.00 | 90 047.00 | | 77 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | 612.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 56 364.00 | 53 095.00 | | 56 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 1 747.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 269.00 | 102 536.00 | | 90 269.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | 11 774.00 | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | 1 693.00 | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 589.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 848.00 | 262 092.00 | | 239 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 681.00 | -25 372.00 | | -10 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 400.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 353.00 | 546.00 | | 7 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 662.00 | -25 790.00 | | -17 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |