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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 5 058.00 | 5 819.00 | 10 877.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 077.00 | 5 058.00 | 6 019.00 | 11 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
084 Disponibilités | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
110 Total général Actif | 48 875.00 | 5 058.00 | 43 816.00 | 48 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 857.00 | 172 238.00 | | 117 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 203.00 | 158 736.00 | | 129 203.00 |
222 Production stockée | -14 285.00 | 8 233.00 | | -14 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 944.00 | 5 322.00 | | 3 944.00 |
230 Autres produits | | 6 858.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 720.00 | 351 388.00 | | 236 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 047.00 | 128 656.00 | | 90 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | 4 217.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 53 095.00 | 67 473.00 | | 53 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 325.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 536.00 | 126 668.00 | | 102 536.00 |
252 Charges sociales | 11 774.00 | 19 076.00 | | 11 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | 1 633.00 | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 201.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 092.00 | 349 249.00 | | 262 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 372.00 | 2 139.00 | | -25 372.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 754.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 1 361.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 790.00 | 24.00 | | -25 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |