| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 947.00 | 6 442.00 | 4 505.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 786.00 | 50 760.00 | 27 026.00 | 77 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 733.00 | 57 203.00 | 185 530.00 | 242 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 790.00 | 57 203.00 | 327 587.00 | 384 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 262 403.00 | 226 432.00 | | 262 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | 35 971.00 | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 287 998.00 | 264 163.00 | | 287 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 14 407.00 | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 321.00 | 16 767.00 | | 22 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 589.00 | 31 173.00 | | 39 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 587.00 | 295 336.00 | | 327 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 589.00 | 31 173.00 | | 39 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 2 883.00 | | 3 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 880.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 162.00 | 2 256.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 51.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 51.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -51.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 6 586.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 081.00 | 268 583.00 | | 298 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 246.00 | 232 612.00 | | 274 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 835.00 | 35 971.00 | | 23 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 554.00 | | 8 179.00 | 234 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 554.00 | | 8 179.00 | 80 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 711.00 | 5 492.00 | | 51 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 711.00 | 5 492.00 | | 51 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |