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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 274.00 | 18 436.00 | 20 838.00 | 39 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 57 552.00 | 45 597.00 | 103 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 423.00 | 75 988.00 | 220 435.00 | 296 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 092.00 | 75 988.00 | 396 104.00 | 472 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 355 019.00 | 322 997.00 | | 355 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332.00 | 32 022.00 | | -1 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 297.00 | 10 122.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 363 744.00 | 366 901.00 | | 363 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 16 895.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 16 285.00 | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 360.00 | 33 180.00 | | 32 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 104.00 | 400 081.00 | | 396 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 360.00 | 33 180.00 | | 32 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 213.00 | | 214 213.00 | 214 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 3 482.00 | | 2 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 322.00 | 1 924.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | 1 689.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 1 689.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 35.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 119.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | 1 570.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | 5 639.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 801.00 | 323 565.00 | | 243 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 133.00 | 291 543.00 | | 245 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332.00 | 32 022.00 | | -1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 423.00 | | | 296 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 085.00 | 12 903.00 | | 63 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 085.00 | 12 903.00 | | 63 085.00 |