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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 928.00 | 19 298.00 | 630.00 | 19 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 675.00 | 68 034.00 | 245 641.00 | 313 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 391.00 | 68 034.00 | 296 357.00 | 364 391.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 857.00 | 24 817.00 | | 17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 209.00 | -6 959.00 | | 17 209.00 |
DL TOTAL (I) | 51 567.00 | 34 357.00 | | 51 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 602.00 | 112 030.00 | | 112 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 11 000.00 | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 90 030.00 | | 41 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 073.00 | 30 860.00 | | 10 073.00 |
EA Autres dettes | 69 992.00 | 993.00 | | 69 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 791.00 | 244 913.00 | | 244 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 357.00 | 279 270.00 | | 296 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 150.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 1 164.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 219.00 | -1 164.00 | | 8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 583.00 | 129 147.00 | | 149 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 374.00 | 136 106.00 | | 132 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 209.00 | -6 959.00 | | 17 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 976.00 | | 699.00 | 312 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | | 697.00 | 67 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 3.00 | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 967.00 | 67.00 | | 67 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | 67.00 | | 67 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 992.00 | 4 237.00 | 27 126.00 | 69 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 359.00 | 8 391.00 | 49 724.00 | 112 359.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 947.00 | 24 737.00 | 3 210.00 | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 791.00 | 64 067.00 | 87 851.00 | 244 791.00 |