| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 928.00 | 19 577.00 | 351.00 | 19 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 241.00 | 48 825.00 | 416.00 | 49 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 204.00 | 68 402.00 | 245 802.00 | 314 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 160.00 | 68 402.00 | 302 758.00 | 371 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 218.00 | 35 067.00 | | 47 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | 12 151.00 | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 74 607.00 | 63 718.00 | | 74 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 038.00 | 109 197.00 | | 102 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | 11 008.00 | | 11 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 842.00 | 37 564.00 | | 44 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | 13 219.00 | | 8 144.00 |
EA Autres dettes | 62 102.00 | 65 663.00 | | 62 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 150.00 | 236 651.00 | | 228 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 758.00 | 300 369.00 | | 302 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 566.00 | 74 832.00 | | 77 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 242.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 7 000.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -4 304.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 973.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 290.00 | 145 222.00 | | 132 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 400.00 | 133 071.00 | | 121 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 890.00 | 12 151.00 | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 686.00 | | 519.00 | 313 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 664.00 | | 505.00 | 68 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | 14.00 | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 173.00 | 228.00 | | 68 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 228.00 | | 68 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 432.00 | 4 231.00 | 37 243.00 | 61 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 9 496.00 | 7 106.00 | 16 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 797.00 | 8 414.00 | 74 707.00 | 101 797.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 413.00 | 18 307.00 | 7 106.00 | 25 413.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150.00 | 77 566.00 | 111 950.00 | 228 150.00 |