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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 928.00 | 19 437.00 | 490.00 | 19 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 686.00 | 68 173.00 | 245 512.00 | 313 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CF Disponibilités | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 542.00 | 68 173.00 | 300 369.00 | 368 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DH Report à nouveau | | 17 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 17 209.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 63 718.00 | 51 567.00 | | 63 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 197.00 | 112 602.00 | | 109 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | 11 007.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 41 116.00 | | 37 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | 10 073.00 | | 13 219.00 |
EA Autres dettes | 65 663.00 | 69 992.00 | | 65 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 651.00 | 244 791.00 | | 236 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 369.00 | 296 357.00 | | 300 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 832.00 | 64 067.00 | | 74 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 243.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | 11 133.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 11 133.00 | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 913.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 913.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | 8 219.00 | | -4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 222.00 | 149 583.00 | | 145 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 071.00 | 132 374.00 | | 133 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | 17 209.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 675.00 | | 10.00 | 313 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | 10.00 | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 034.00 | | 139.00 | 68 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 034.00 | | 139.00 | 68 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 663.00 | 4 231.00 | 32 163.00 | 65 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 955.00 | 8 568.00 | 63 034.00 | 108 955.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 639.00 | 14 745.00 | 10 894.00 | 25 639.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 651.00 | 74 832.00 | 95 197.00 | 236 651.00 |