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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 669.00 | 9 542.00 | 9 126.00 | 18 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | 138 000.00 | 1 237 000.00 | 1 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 820.00 | 7 485.00 | 51 335.00 | 58 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 513.00 | 17 353.00 | 116 160.00 | 133 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 001.00 | 172 380.00 | 1 415 621.00 | 1 588 001.00 |
BT Marchandises | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BZ Autres créances | 220 004.00 | | 220 004.00 | 220 004.00 |
CF Disponibilités | 276 969.00 | | 276 969.00 | 276 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 599.00 | | 762 599.00 | 762 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 600.00 | 172 380.00 | 2 178 220.00 | 2 350 600.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 693 871.00 | 558 990.00 | | 693 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 354.00 | 134 881.00 | | -246 354.00 |
DL TOTAL (I) | 645 517.00 | 891 871.00 | | 645 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 350.00 | 11 332.00 | | 1 157 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 033.00 | 29 902.00 | | 27 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 843.00 | 20 797.00 | | 292 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 462.00 | 61 211.00 | | 54 462.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 703.00 | 123 243.00 | | 1 532 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 220.00 | 1 015 114.00 | | 2 178 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 008.00 | 1 243.00 | | 470 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 332.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 33 611.00 | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 9 192.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 24 419.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 843.00 | 292 843.00 | | 292 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VC Groupe et associés | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 350.00 | 94 655.00 | 192 167.00 | 1 157 350.00 |
VI Groupe et associés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
VP Divers | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 331.00 | 264 331.00 | | 264 331.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 703.00 | 470 018.00 | 192 167.00 | 1 532 703.00 |